Budget Comparison 2021.pdf

2021
INGRESSOS
Subvencions a l'explotació
66.394
66.394
0,0%
0
Altres ingressos de gestió
8.079.974
8.746.741
8,25%
666.767
Lloguers comercials
1.062.975
1.249.572
17,55%
186.597
Lloguers residencials
5.970.686
6.391.823
7,05%
421.137
Ingressos per serveis diversos
1.046.313
1.105.346
5,64%
59.033
Refacturació de despeses
536.895
562.098
4,69%
25.203
Despeses comunitàries
350.418
374.248
6,80%
23.830
Altres serveis
159.000
169.000
6,29%
10.000
Ingressos financers
3.500
3.500
0,00%
0
Excessos i aplicacions de provisions
20.000
20.000
0,00%
0
Total ingressos de l'exercici
8.169.868
8.836.635
8,16%
666.767
DESPESES
Serveis Exteriors
3.849.921
3.968.632
3,08%
118.711
Lloguers i cànons
499.896
522.174
4,46%
22.278
Reparació i conservació
1.219.931
1.198.772
-1,73%
-21.159
Serveis professionals
338.454
341.552
0,92%
3.098
Primes d'assegurança
38.995
40.686
4,34%
1.691
Serveis bancaris
30.000
30.000
0,00%
0
Publicitat, propaganda i relacions públiques
45.300
52.423
15,72%
7.123
Subministraments
834.304
902.010
8,12%
67.706
Altres serveis
843.041
881.015
4,50%
37.974
Tributs
661.264
673.893
1,91%
12.629
Impost d'activitats econòmiques
53.529
60.701
13,40%
7.172
Impost bens immobles/Tribut metropolità
303.661
303.410
-0,08%
-251
IVA suportat no deduïble
304.074
309.782
1,88%
5.708
Despeses de personal
976.950
1.024.664
4,88%
47.714
Sous i salaris
749.975
784.301
4,58%
34.326
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
215.289
228.334
6,06%
13.045
Altres despeses socials
11.686
12.029
2,94%
343
Pèrdues de crèdits incobrables
40.000
40.000
0,00%
0
Despeses financeres
642.892
465.505
-27,59%
-177.387
Interessos deutes llarg termini
619.480
441.625
-28,71%
-177.855
Altres despeses financeres/int.deute emp.grup
23.411
23.880
2,00%
469
Dotacions per amortitzacions
1.768.376
1.753.281
-0,85%
-15.095
Amortització de l'immobilitzat immaterial
190.544
188.106
-1,28%
-2.438
Amortització de l'immobilitzat material
1.577.833
1.565.175
-0,80%
-12.658
Dotació a la provisió per insolvències
40.000
40.000
0,00%
0
Total despeses de l'exercici
7.979.403
7.965.975
-0,17%
-13.428
RESULTAT (abans d'impostos)
190.465
870.660
357,12%
680.195