EID Savin Arbitrage Fund.pdf

Dit Essentiële-Informatiedocument (EID) geeft informatie over het Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund – USD Class A Units. Het fonds is een open-end belegginginstelling met een doelstelling van een meerjarig gemiddeld jaarlijks rendement van 8% na aftrek van kosten. Het fonds hanteert complementaire arbitrage strategieën en heeft een minimale inleg van USD 250.000.

Belangrijke kenmerken:

Het fonds is een alternatieve beleggingsinstelling (abi)
Het fonds heeft geen einddatum
De beheerder kan het fonds beëindigen conform de voorwaarden van het fonds
Het fonds belegt in verschillende instrumenten, waaronder aandelen, converteerbare obligaties, warrants, opties, swaps, futures en forwards
Het fonds heeft een samenvattende risico-indicator van 4 uit 7, wat een middelgrote risicoklasse betekent

Risico's:

Marktrisico: het risico dat de waarde over tijd fluctueert
Hefboomrisico: het risico op grotere koersuitslagen naarmate de hefboom groter is
Illiquiditeitsrisico: het risico dat het product niet of moeilijk verhandelbaar is
Valutarisico: het risico op waardeverandering van de valuta waarin wordt belegd
Tegenpartij risico: het risico dat de tegenpartij niet kan voldoen aan haar verplichtingen
Short sale risico: het risico op verlies wanneer koersen stijgen

Prestatiescenario's:

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar
Voorbeeld belegging: €10.000
Scenario's:
+ Minimaal: geen definitie beschikbaar
+ Stress: geen definitie beschikbaar
+ Ongunstig: -45,08% rendement per jaar over 1 jaar, -22,19% over 3 jaar, -11,47% over 5 jaar

Kosten:

* De kosten zijn niet gespecificeerd in het document, maar het fonds heeft een minimale inleg van USD 250.000 en een samenvattende risico-indicator van 4 uit 7.