FUND SUMMARY.pdf

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) มีค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) คือ 0.75% ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ 10 บาทต่อ 1,000 หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนี คือ 1 บาท มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันเวลาที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน คือ 15.00 น. ของทุกวันทำการ มีการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการหลังวันทำการ

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Y Accumulation สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตามที่ตกลงกันไว้ ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากการได้รับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน คือ 0.75% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คือ 2.675% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ คือ 0.535% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผู้ลงทุน คือ 0.535% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยลงทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน คือ 18 ธันวาคม 2555 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ 122.50 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน คือ 7.2218 บาท ประเภทของกองทุน คือ กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้น

ผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี คือ -20.68% 8.31% 27.35% -16.41% 9.43% และ 15.52% ตามลำดับ ผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐานในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี คือ -14.40% 11.98% 36.64% -14.85% 17.30% และ 15.80% ตามลำดับ

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี คือ 17.04% 16.53% 8.80% 14.60% 10.80% และ 25.10% ตามลำดับ ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐานในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี คือ 16.66% 17.42% 9.63% 15.95% 11.79% และ 25.08% ตามลำดับ

ผู้จัดการลงทุนของกองทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สายการลงทุนต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใน 5 อันดับแรก คือ หน่วยลงทุน FIDELITY EMERGING MARKETS FOCUS FUND 100.44%

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักสามารถดูได้ที่ www.scbam.com

เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนและเกณฑ์มาตรฐานในรอบต่างๆ รวมถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานและเกณฑ์มาตรฐานในรอบต่างๆ

หมายเหตุ: 1. Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index 100% บริษัทจัดทำค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นเงินบาทในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2568 เป็นต้นไป)