Informe Tercer Trimestre.pdf

AKORG FINANCIERA, SICAV, S.A. es una sociedad de inversión que presenta su informe trimestral del tercer trimestre de 2022. La gestora es SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC, y el depositario es CACEIS Bank Spain, S.A.U. La sociedad tiene un perfil de riesgo de 7 sobre 10 y una vocación inversora global, sin un índice de referencia específico.

El patrimonio de la sociedad al cierre del período es de 3.781 miles de euros, con una distribución del 94,84% en inversiones financieras, 3,57% en liquidez y 1,59% en otros activos. La rentabilidad del trimestre es de -18,28%, y la rentabilidad anual es de -3,78%.

La sociedad tiene un ratio de gastos del 0,99% sobre el patrimonio medio, que incluye comisiones de gestión, comisiones de depositario y otros gastos de gestión corriente. El informe también presenta la variación patrimonial del período, que incluye la compra y venta de acciones, dividendos distribuidos, rendimientos netos y gastos repercutidos.

En resumen, el informe presenta la situación financiera y de inversión de AKORG FINANCIERA, SICAV, S.A. al cierre del tercer trimestre de 2022, destacando su perfil de riesgo, vocación inversora y resultados financieros.