Performance Anual Ibov.pdf

Maximizar o retorno absoluto para os investidores no longo prazo.
Filosofia de Investimento: Busca de ativos de qualidade com valor intrínseco superior ao de mercado, com sólidas vantagens competitivas, boa gestão e previsibilidade de resultados.
Alocação Setorial:
+ Infra: 20,7%
+ Agribusiness: 14,5%
+ T.I: 13,3%
+ Utilities: 12,5%
+ Serviços Financeiros: 6,8%
+ Bens Industriais: 6,7%
+ Incorporadoras: 5,6%
+ Loc. Imóveis: 4,5%
+ Petróleo/Petroquímicos: 3,5%
+ Outros: 9,4%
Desempenho:
+ Retorno Anualizado: 11,8%
+ Desvio Padrão Anualizado: 21,9%
+ Alpha Anualizado: 2,99%
+ Beta: 0,79
Características:
+ Patrimônio Líquido (R$ MM): 309,6
+ Patrimônio Sob Gestão (R$ MM): 1546,9
+ Número de Empresas: 22
+ Concentração: 51,2% (5 maiores), 73,7% (10 maiores)
Taxas:
+ Taxa de Adm: 2,00%
+ Taxa de Performance: 20% do que exceder IBOV
Informações Adicionais:
+ Gestora: HIX Investimentos Ltda.
+ Administradora: BNY Mellon
+ Custodiante: BNY Mellon
+ Auditor Independente: KPMG Auditoria Independentes
+ Público Alvo: Quaisquer investidores
+ Classificação Anbima: Ações Livre
+ Código Anbima: 407496