PORTO SEGURO CLÁSSICO.pdf

O PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LP é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento longo prazo, administrado por INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. O fundo tem como objetivo proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.147.670,88 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais (97,07%) e Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais (3,05%). A rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos foi de 67,32%, enquanto o CDI variou 67,37%. O fundo cobra taxa de administração de 0,5% do patrimônio líquido ao ano e taxa de performance de 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a. As despesas pagas pelo fundo representaram 0,64% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2017 a 30/11/2018.