Relatório Gerencial - Agosto De 2021.pdf

O relatório gerencial do AFHI11, um fundo de investimento imobiliário, apresenta os resultados do mês de agosto de 2021. O fundo tem como objetivo obter rendimentos e ganho de capital através de investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A taxa de performance do fundo é de 20% do Yield IMAB-5 + IPCA.

No mês de agosto, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, o que equivale a um dividend yield mensal de 1,05%. A remuneração bruta de imposto de renda foi de 288,00% do CDI, e o dividend yield anualizado foi de 12,63%.

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 172,88 milhões, com 1.787.671 cotas emitidas e 3.871 cotistas. A cota patrimonial é de R$ 96,70, e a cota de mercado é de R$ 93,30.

A equipe de gestão do fundo segue atenta às oportunidades no mercado primário e secundário, buscando aumentar a taxa média da carteira indexada à inflação e benefícios do crescimento da taxa SELIC para os papéis atrelados ao CDI.

O relatório também apresenta as movimentações realizadas na carteira do fundo, incluindo a venda de CRIs e a aquisição de novos ativos. Além disso, o fundo realizou o primeiro investimento em cotas de FII, adquirindo 25.000 cotas do SNCR11.

O relatório conclui que a equipe de gestão do fundo não vislumbra realizar emissões de novas cotas do fundo em valor inferior ao valor patrimonial, e que o fator principal para definição do preço da oferta é o potencial de retorno para os cotistas.