Završni Račun AKTIVA-PASIVA.pdf

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021.
Red. br.
Konto
Naziv konta
Iznos
AKTIVA
A) DUGOTRAJNA IMOVINA
Materijalna imovina
1.
022+026 Osnovna sredstva
785.795,00
2.
029 Ispr. vrijednost osnovnih sredstava
-776.023,46
Sadašnja vrijednost
9.771,54
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA
3.
04210 Zalihe sitnog inventara
63.280,51
4.
04910 Otpis sitnog inventara
-63.280,51
Potraživanja
Novac u banci i blagajni
5.
11111 Žiro račun
626.471,60
6.
111121 Žiro račun EUR
610,24
7.
111122 Žiro račun USD
19.938,75
8.
111124 Žiro račun USD (Australija)
2.284,39
9.
11311 Blagajna
306,00
10.
12312 Potraživanja za službena put.-radnici
984,40
11.
12211 Jamčevina i polozi
16.321,95
12.
12931 Potraživanja za predujmove
35.724,00
13.
16211 Potraživanja za članarine
2.290,16
14.
16113 Potraživanja od kupaca iz inozemstva
225,52
15.
16112 Potraživanja od kupaca pravnih osoba
4.000,00
16.
16111 Potraživanja od kupaca-građana
14.165,00
UKUPNO AKTIVA
733.093,55
Redni brojKonto
Naziv konta
Iznos
PASIVA
A) OBVEZE
Kratkoročne obveze
14.
24111 Obveze prema zaposlenima - plaća
16.303,42
15.
24141 Porez na dohodak
1.694,96
16.
24142 Prirez
226,43
17.
24151 Obveze za MO I stup
4.060,25
18.
24152 obveze za MO II stup
495,95
19.
24161 Obveze za ZO osiguranje
3.758,87
20.
24212 Obveze za prijevoz
2.424,00
21.
24222 Naknada troškova službenih putovanja
971,90
22.
24251 Obaveze prema dobavljačima
28.517,05
23.
24931 Obveze za predujmove
4.060,00
24.
24261 Obveze prema dobavljačima u inozemstv
15.391,92
25.
26111 Obveze za kredite
150,00 kn
B) IZVORI FINANCIRANJA
78.054,75 kn
26.
5221 Rezultat poslovanja-višak prihoda
655.038,80 kn
UKUPNO PASIVA
733.093,55 kn