Informe Primer Semestre.pdf

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. es una sociedad de inversión que presenta su informe semestral del primer semestre de 2024. La gestora es SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC, y el depositario es CACEIS Bank Spain, S.A.U. El informe proporciona información sobre la política de inversión, la composición del patrimonio, la rentabilidad y los gastos de la sociedad.

La política de inversión de la sociedad es global, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, y no tiene un índice de referencia. La sociedad invierte en una variedad de activos, incluyendo renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas.

El patrimonio de la sociedad al cierre del período es de 75.638 miles de euros, con una distribución del 92,88% en inversiones financieras, el 6,33% en liquidez y el 0,79% en otros activos. La rentabilidad de la sociedad en el período es del 4,79%, y el ratio de gastos es del 0,29%.

La sociedad no distribuye dividendos, y su valor liquidativo al cierre del período es de 1,4061 euros. El informe también proporciona información sobre la composición de la cartera, la exposición al riesgo y los gastos de la sociedad.