InterCapital Dollar Bond.pdf

Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli Rgod = (Cijena na datum izvještaja / Cijena na početni datum perioda) ^ (365 /broj dana u periodu).
* Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklim razdobljima i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda .
InterCapital Dollar Bond - Obveznički fond ima cilj ostvariti dugoročan rast vrijednosti udjela te najbolji omjer prinosa i volatilnosti cijene udjela u klasi obvezničkih fondova u RH. Fond je namijenjen ulagačima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja u USD prisutne na tržištu.
U trećem kvartalu 2020. godine bilježen je daljnji rast gospodarske aktivnosti koja je najveći zamah pokazala u periodu od svibnja do srpnja. Rast evidentiranih COVID-19 slučajeva mu posljednjim mjesecima uglavnom nije utjecao na rast sentiment indikatora.
Fond menadžer planira nastaviti provoditi strategiju investiranja u obveznice kraće i srednje duracije obveznica država CEE regije.
Neto imovina iznosi 23,52 m HRK, cijena udjela klase B 104,6929, naknada za upravljanje 1,50% p.a., naknada depozitaru 0,12% p.a., ulazna naknada 1,00%, izlazna naknada < 15 dana = 3%, 15 dana > 30 dana = 2.5%, > 30 dana = 2%.
Top 10 pozicija čine 79,23% portfelja, a prosječna ročnost iznosi 1,29 godina.
Fond je izložen uglavnom uređenim tržištima RH i država članica, a valutna izloženost je uglavnom u USD-u (96,48%).
Profil rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena.