Извештај о токовима готовине 2017.pdf

Коммунальное государственное предприятие Морава Свилајнац представило отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год.

А. Движение денежных средств от операционной деятельности:
- Прибыль от продажи и авансов: 240485 (текущий год) и 227954 (предыдущий год)
- Общий приток денежных средств: 255258 (текущий год) и 242433 (предыдущий год)
- Общий отток денежных средств: 235444 (текущий год) и 213206 (предыдущий год)
- Чистый приток денежных средств: 19814 (текущий год) и 29227 (предыдущий год)

Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
- Прибыль от продажи акций и долей: 26778 (текущий год) и 18375 (предыдущий год)
- Общий приток денежных средств: 26778 (текущий год) и 18375 (предыдущий год)
- Общий отток денежных средств: 42270 (текущий год) и 33890 (предыдущий год)
- Чистый отток денежных средств: 15492 (текущий год) и 15515 (предыдущий год)

В. Движение денежных средств от финансовой деятельности:
- Прибыль от увеличения основного капитала: 4833 (текущий год) и 30036 (предыдущий год)
- Общий приток денежных средств: 4833 (текущий год) и 30036 (предыдущий год)
- Общий отток денежных средств: 17131 (текущий год) и 35916 (предыдущий год)
- Чистый отток денежных средств: 12298 (текущий год) и 5880 (предыдущий год)

Г. Общий приток денежных средств: 286869 (текущий год) и 290844 (предыдущий год)
Д. Общий отток денежных средств: 294845 (текущий год) и 283012 (предыдущий год)
Ђ. Чистый приток денежных средств: 7832 (текущий год)
Е. Чистый отток денежных средств: 7976 (текущий год)
Ж. Денежные средства на начало отчетного периода: 7256 (текущий год) и 402 (предыдущий год)
З. Положительные курсовые разницы: 1220 (текущий год) и 38 (предыдущий год)
И. Отрицательные курсовые разницы: 82 (текущий год) и 1016 (предыдущий год)
Ј. Денежные средства на конец отчетного периода: 418 (текущий год) и 7256 (предыдущий год)