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👤 Author: Jung, Charles

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Summary

# M&G (Lux) Income Allocation Fund 基金概覽

## 基本資訊
- 類型: 平衡型基金
- 管理費率: 1.50%
- 成立日: 2018年1月16日
- 規模: 6.78億歐元 (2025年9月)
- 風險等級: RR3
- 銷售級別: A歐元、A美元避險等多種貨幣
- 基金經理: Steven Andrew, Stefano Amato
- 註冊地: 盧森堡
- 基準指數: 無
- 晨星評級: ★★★ (歐元平衡型股債混合(環球))

## 投資策略
M&G Income Allocation Fund 靈活地投資於全球不同類型和貨幣的資產，包括固定收益證券、股票、現金及存款等。其投資組合配置如下：
- 固定收益: 40-80%
- 股票: 10-50%
- 其他資產: 0-20%

## 表現與配息
- 累積報酬率 (自成立以來至 2025年9月):
- A歐元: 52.54%
- A美元避險: 57.83%
- 最近三個月、六個月、一年、兩年、三年和五年回報率: 提供具體數據。
- 配息資訊: 每月分配，依A歐元和A美元避險兩種貨幣級別提供。

## 投資佈局 (2025年9月)
股票部位前十大標的:
1. M&G LUX GBL EMER MKTS FD EUR C INC
2. M&G LUX JAPAN SMLR COMPS CI JPY I
3. NASDAQ 100 E-MINI DEC 25
4. HANG SENG INDEX OCT 25
5. H-SHARES INDEX OCT 25
6. BIST 30 FUTURES OCT 25
7. ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD
8. 微軟 (Microsoft Corp)
9. 輝達 (NVIDIA Corp)
10. 第一集團銀行 (Erste Group Bank AG)

## 注意事項
- 風險警告: 本基金可能涉及不同程度的市場、利率、流動性等風險，投資人應充分評估並根據自身風險承受度進行投資。
- 匯率影響: 海外資產的匯率波動可能影響資產價值。
- ESG資訊: 有關環境、社會和治理 (ESG) 資訊可於基金公開說明書或官網查詢。

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Description

M&G (Lux) Income Allocation Fund是一款全球性平衡型基金，由史蒂文·安德魯和斯蒂法諾·阿馬托管理。基金靈活投資於固定收益、股票和其他資產，目標獲取收益，風險等級為RR3。自成立以來，A歐元和A美元避險版本分別獲得3.67%和4.30%的累積報酬率（截至2025/9/30）。

Technical Information

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Language: IT
Author: Jung, Charles
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Document Overview

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