施羅德環球基� �系列 - 環球非投資等� �債券(澳幣避險 ) A.pdf

本基金主要投資於非投資等級債券，其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等。基金透過嚴謹的債券篩選以及避險操作，不但追求收益，同時控制風險。基金提供美金、澳幣對沖、歐元避險以及累積、月配息等多種選擇。基金具有環境和/或社會特徵，依永續金融揭露規範（SFDR）第8條定義。基金表現如下：累積表現3個月6個月年初至今1年2年3年5年自成立日起本級別2.8%5.8%6.2%6.3%20.8%32.5%23.2%29.2%年度表現13.6%13.6%13.6%3.3%3.3%3.3%3.6%3.6%3.6%-13.1%-13.1%-13.1%11.5%11.5%11.5%7.6%7.6%7.6%基金經理人Hugo Squire、Michael Davis基金管理公司施羅德投資管理（歐洲）有限公司註冊地盧森堡基金成立日（日/月/年）16.04.2004級別成立日（日/月/年）30.10.2018基金基礎貨幣美元資產規模（百萬元）美元1,940.07投資標的數量（月底）499基金淨值（月底）澳幣85.3622交易頻率每日配息政策固定配息頻率每月淨值最高/最低（過去十二個月）澳幣88.2070/澳幣80.9957風險報酬等級RR3費用管理年費（%）1.000%代碼ISINLU1884791978彭博代碼SCHHAAD LX基金過去績效走勢按該基金級別之計價幣別，以本金一萬元的累積三年表現為例，係將配息再做投資且已扣除基金應負擔之相關費用，未扣除首次認購費，僅供參考。基金經理公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益。資料來源：晨星。風險統計數據及財務比率基金年化波動率（%）（3年）4.8平均存續期間（年）3.0平均當期收益率（%）6.9平均到期殖利率（%）8.3本基金持有債券之平均到期殖利率未扣除費用並假設債券持有至到期，且領取到所有票息和本金，計算方法以資料日期當日所持有之債券之到期殖利率依市值進行加權平均計算，此數據不代表基金未來績效之保證。納入計算之資產項目為債券，不包括現金及衍生性資產。資料來源：晨星。資產配置產業（%）基金工業金融機構公用事業衍生性金融商品國庫券機構債券流動資產股票主權債券76.117.9.5.1.81.61.61.61.70.50.0-0.9資產分佈地區（%）基金美國加拿大英國義大利德國法國西班牙巴西盧森堡荷蘭瑞典流動資產其他58.26.04.33.73.23.23.22.42.41.61.61.51.59.29.29.2區域配置（%）基金北美歐洲英國亞洲南美洲流動資產非洲大洋洲65.522.84.32.62.42.41.51.50.00主要投資標的（%）名稱MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A1.5CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A1.3GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS1.2AETHON UNITED BR LP 7.5000 01/10/2029 SERIES 144A1.1HUSKY INJECTION / TITAN 9.0000 15/02/2029 SERIES 144A1.1MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A1.1MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A1.0NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A1.0LIFEPOINT HEALTH INC 9.8750 15/08/2030 SERIES 144A1.0SABRE GLBL INC 11.1250 15/07/2030 SERIES 144A0.9資料來源：施羅德投資。僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。衍生工具在適用的情形下係依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同，各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。指標和公司行動信息Michael Davis & Hugo Squire於01.02.2025取代Martha Metcalf，Michael Davis & Hugo Squire擔任該基金的基金經理人。重要事項本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。