# 预算与支出对� �分析.pdf

## 障がい者支援施設希望の園 拠点区分 資金収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 予算額と決算額

事業活動収入:
予算額: 228,120,000円
決算額: 227,968,457円 (-2,100,457円)
その他の収入:
予算額: 2,217,000円
決算額: 2,211,110円 (5,890円減)
サービス活動収益 (合計):
予算額: 232,547,368円
決算額: 227,968,457円 (-4,578,911円)

2. 差異分析

事業活動収入:
主な減額要因: 利用者負担金収入の減少 (1,772,340円)、補足給付費収入の減少 (329,412円)。
その他の収入:
減少 (5,890円) は、予期せぬ要因による。

3. 詳細支出分析

人件費:
予算額: 132,943,000円
決算額: 128,106,180円 (11,409,924円減)
職員給料: 5,738,525円減
賞与: 914,981円減
事業費:
予算額: 35,232,794円
決算額: 33,606,000円 (1,626,794円減)
給食費: 820,685円減
その他支出:
保険料: 301,575円増
賃借料: 36,000円減

4. 資金収支

事業活動資金収支差額: -8,513,769円 (予算対決算)
施設整備等資金収支差額: -756,096円
その他の活動資金収支差額: 1,645円
全体資金収支差額: -11,194,832円 (前期末) → 99,941,876円 (当期末)

5. 備考

予備費: 10,000,000円
* 前年度決算との比較: -4,082,511円の減 (サービス活動収益)